hongkongdoll video 沪深300LOF: 嘉实沪深300来回型怒放式指数证券投资基金聚会基金（LOF）（Y类份额）基金家具府上选录

 嘉实沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金聚会基金（LOF）（Y 类份额）                                基金家具府上选录                                                   编制日历：2024 年 12 月 12 日                           送出日历：2024 年 12 月 13 日               本选录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。               作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。 一、家具约略 基金简称         嘉实沪深 300ETF 聚会(LOF)   基金代码             160706              嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 下属基金简称                             下属基金来回代码         022890              (LOF)Y 基金科罚东谈主        嘉实基金科罚有限公司            基金托管东谈主            中国银行股份有限公司 基金合同凯旋日      2005 年 8 月 29 日       上市来回所及上市日历       - 基金类型         股票型                   来回币种             东谈主民币 运作容貌         等闲怒放式                 怒放频率             每个怒放日                                    启动担任本基金基金经 基金司理         怎样                    理的日历                                    证券从业日历           2006 年 3 月 1 日                                    启动担任本基金基金经 基金司理         刘珈吟                   理的日历                                    证券从业日历           2009 年 6 月 1 日 注：本基金 Y 类基金份额只灵通场外份额，不上市来回。   本基金自 2024 年 12 月 18 日起增设 Y 类基金份额，嘉实沪深 300ETF 聚会(LOF)Y 自 2024 年 12 月 18 日 起凯旋。   Y 类基金份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务树立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、 资金账户科罚等事项还应同期投降对于个东谈主待业金账户科罚的关系规则。 二、基金投资与净值领路 (一) 投资策画与投资战略 详见《嘉实沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金聚会基金（LOF）招募讲明书》第十一部分“基金的投 资”。              本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资规律不停和数目化的风险科罚技能，力              争适度本基金的净值增长率与功绩算计基准之间的日平均追踪罪戾小于 0.3%，以达成对 投资策画              沪深 300 指数的灵验追踪，谋求通过中国证券市集来共享中国经济捏续、踏实、快速发              展的效果。              本基金以策画 ETF 基金份额、见解指数成份股及备选成份股（含存托证据，下同）为主              要投资对象。本基金投资于策画 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%（已申购但 投资界限              尚未阐明的策画 ETF 份额可计入在内），捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比              例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                 嘉实沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金聚会基金（LOF）                                                （Y 类份额）基金家具府上选录             此外，为更好地达成投资策画，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含创业板、存托             证据极度他经中国证监会核准刊行的股票）、一级市集新股或增发的股票、繁衍器用（权             证、股指期货等）、债券钞票（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可支援债券、             差异来回可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等）、钞票复古证券、债券回购、             银行入款等固定收益类钞票、现款钞票、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用             （但须恰当中国证监会的关系规则）。               如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东谈主在膨胀妥当法子             后，不错将其纳入投资界限。               本基金的见解指数为中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数，极度夙昔可能             发生的变更。             本基金为策画 ETF 的聚会基金。主要通过投资于策画 ETF 达成对功绩比较基准的考究跟             踪，在平素市集情况下，本基金的净值增长率与功绩算计基准之间的日平均追踪罪戾小             于 0.3%。如因见解指数编制国法调整或其他要素导致追踪偏离度朝上上述界限，基金管             理东谈主应继承合理次序幸免追踪偏离度进一步扩大。                 钞票确立比例：本基金投资于策画 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%（已             申购但尚未阐明的策画 ETF 份额可计入在内），捏有现款或到期日在一年以内的政府债             券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申             购款等 。本基金将根据市集的实践情况，妥当调整基金钞票真的立比例，以保证对标 主要投资战略      的指数的灵验追踪。                 组合构建：在投资运作流程中，本基金将在概括磋商合规、风险、效力、成本等因             素的基础上，决定继承一级市集申赎的容貌或证券二级市集来回的容貌进行策画 ETF 的             商业。本基金还将截止参与策画 ETF 基金份额来回和申购、赎回的组合套利，以增强基             金收益。                 此外，为更好地达成投资策画，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的             繁衍金融家具，如期权、权证以极度他与见解指数或见解指数成份股、备选成份股关系             的繁衍器用。对于存托证据投资，本基金将在久了商酌的基础上，通过定性分析和定量             分析相合并的容貌，筛选具有比较上风的存托证据手脚投资见解。 功绩比较基准      95％的沪深 300 指数增长率加 5％的银行活期入款税后利率 风险收益特征      风险中等，获取证券市集平均收益率。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费容貌/费率                  /捏有期限（N）                     M   申购费        500，000≤M＜2，000，000                0.60%  （前收费）       2，000，000≤M＜5，000，000               0.50%                   M≥5，000，000                 1，000 元/笔                        N＜7 天                    1.5%   赎回费                        N≥7 天                     0%                                第 2页 共 4页               嘉实沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金聚会基金（LOF）                                              （Y 类份额）基金家具府上选录 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费容貌/年费率或金额                      收取方 别 科罚费              0.15%                   基金科罚东谈主、销售机构 托管费              0.05%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同凯旋后与基金关系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关系规则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲明书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于策画 ETF 的部分不收取科罚费；本基金基金财产中投资于策画 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金按时论述暴露为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶而辰，投资者需开销的运作费率如下表：                   嘉实沪深 300ETF 聚会(LOF)Y                          基金运作概括费率（年化） 注：基金科罚费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报暴露的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    一）本基金独到的风险：    二）基金科罚流程中共有的风险：                              第 3页 共 4页               嘉实沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金聚会基金（LOF）                                              （Y 类份额）基金家具府上选录   市集风险、信用风险、流动性风险、科罚风险、操作或技巧风险、合规性风险以极度他风险。 (二) 要紧请示    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎死力的原则科罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具府上选录信息发生紧要变更的，基金科罚东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期和顺基金科罚东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他府上查询容貌   以下府上详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金聚会基金（LOF）托管公约》   《嘉实沪深 300 来回型怒放式指数证券投资基金聚会基金（LOF）招募讲明书》                           第 4页 共 4页

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