嘉实沪深300往复型绽开式指数证券投资基金相接基金（LOF）（C类份额）基金居品贵府选录更新编制日历：2024年12月12日送出日历：2024年12月13日本选录提供本基金的进攻信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。一、居品或者基金简称嘉实沪深300ETF相接(LOF)基金代码160706嘉实沪深300ETF联接下属基金简称下属基金往复代码160724(LOF)C基金处置东谈主嘉实基金处置有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司基金合同奏效日2005年...
嘉实沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金相接基金（LOF）（C 类份额）
基金居品贵府选录更新
编制日历：2024 年 12 月 12 日
送出日历：2024 年 12 月 13 日
本选录提供本基金的进攻信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。
一、居品或者
基金简称 嘉实沪深 300ETF 相接(LOF) 基金代码 160706
嘉 实 沪 深 300ETF 联 接
下属基金简称 下属基金往复代码 160724
(LOF)C
基金处置东谈主 嘉实基金处置有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同奏效日 2005 年 8 月 29 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作方法 平凡绽开式 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金基金经
基金司理 怎么 理的日历
证券从业日历 2006 年 3 月 1 日
初始担任本基金基金经
基金司理 刘珈吟 理的日历
证券从业日历 2009 年 6 月 1 日
注：本基金 C 类基金份额只通达场外份额，不上市往复。
本基金自 2018 年 8 月 8 日起增设 C 类基金份额，嘉实沪深 300ETF 相接(LOF)C 自 2018 年 8 月 8 日起生
效。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资想法与投资计策
详见《嘉实沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金相接基金（LOF）招募说明书》第十一部分“基金的投
资”。
本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资法式按捺和数目化的风险处置技能，力
争限制本基金的净值增长率与事迹揣测基准之间的日平均追踪瑕疵小于 0.3%，以结束对
投资想法
沪深 300 指数的灵验追踪，谋求通过中国证券市集来共享中国经济握续、褂讪、快速发
展的效果。
本基金以想法 ETF 基金份额、方向指数成份股及备选成份股（含存托凭据，下同）为主
要投资对象。本基金投资于想法 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%（已申购但
尚未阐述的想法 ETF 份额可计入在内），握有现款或到期日在一年以内的政府债券的比
投资畛域
例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，为更好地结束投资想法，本基金可小数投资于部分非成份股（包含创业板、存托
凭据至极他经中国证监会核准刊行的股票）、一级市集新股或增发的股票、繁衍器具（权
嘉实沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金相接基金（LOF）
（C 类份额）基金居品贵府选录更新
证、股指期货等）、债券钞票（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可诊治债券、
分辨往复可转债、央行单子、中期单子、短期融资券等）、钞票复古证券、债券回购、
银行入款等固定收益类钞票、现款钞票、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具
（但须相宜中国证监会的相关王法）。
如法律法子或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在实行妥当要领
后，不错将其纳入投资畛域。
本基金的方向指数为中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数，至极异日可能
发生的变更。
本基金为想法 ETF 的相接基金。主要通过投资于想法 ETF 结束对事迹比较基准的考究跟
踪，在平素市集情况下，本基金的净值增长率与事迹揣测基准之间的日平均追踪瑕疵小
于 0.3%。如因方向指数编制王法诊治或其他身分导致追踪偏离度卓越上述畛域，基金管
理东谈主应取舍合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。
钞票成就比例：本基金投资于想法 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%（已
申购但尚未阐述的想法 ETF 份额可计入在内），握有现款或到期日在一年以内的政府债
券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等 。本基金将根据市集的实践情况，妥当诊治基金钞票的成就比例，以保证对标
主要投资计策 的指数的灵验追踪。
组合构建：在投资运作历程中，本基金将在综认为划合规、风险、遵循、成本等因
素的基础上，决定取舍一级市集申赎的方法或证券二级市集往复的方法进行想法 ETF 的
商业。本基金还将限制参与想法 ETF 基金份额往复和申购、赎回的组合套利，以增强基
金收益。
此外，为更好地结束投资想法，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的
繁衍金融居品，如期权、权证以至极他与方向指数或方向指数成份股、备选成份股相关
的繁衍器具。关于存托凭据投资，本基金将在深切接头的基础上，通过定性分析和定量
分析相伙同的方法，筛选具有比较上风的存托凭据算作投资方向。
事迹比较基准 95％的沪深 300 指数增长率加 5％的银行活期入款税后利率
风险收益特征 风险中等，得到证券市集平均收益率。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：基金的过往事迹不代表异日施展。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费方法/年费率或金额 收取方
别
处置费 0.15% 基金处置东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金相关的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度相关王法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募说明书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于想法 ETF 的部分不收取处置费；本基金基金财产中投资于想法 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金按时讲明清楚为准。
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(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实沪深 300ETF 相接(LOF)C
基金运作空洞费率（年化）
注：基金处置费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报清楚的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与进攻请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能去世投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
一）本基金私有的风险：
二）基金处置历程中共有的风险：
市集风险、信用风险、流动性风险、处置风险、操作或技能风险、合规性风险以至极他风险。
(二) 进攻请示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处置东谈主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎尽力的原则处置和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金处置东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的相关信息，敬请同期怜惜基金处置东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询方法
以下贵府详见嘉实基金处置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金相接基金（LOF）托管合同》
《嘉实沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金相接基金（LOF）招募说明书》
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