证券之星音讯，10月15日，民生加银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0399元，累计净值为1.0399元，较前一交以前高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮0.8%，近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。
该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金3.99%。
色电影以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成痴汉十人队，不组成投资忽视。